주식공장스윙매매법(공부용)

투자의 책임은 본인에게 있습니다.

1. 스윙 매매의 핵심 개념

스윙은 2~10일 정도 보유하며, 바닥을 잡으려는 운빨 매매가 아닌
→ 추세가 이미 만들어진 종목이 잠시 눌렸을 때 되돌림을 공략하는 전략입니다.

이 방식은 실패 구간을 상당히 줄여주기 때문에 초보자도 높은 승률을 가져갈 수 있습니다.

2. 매수 전 필수 체크 – 종목 필터링

아무 종목이나 매수하는 것이 아니라, 아래 조건을 만족하는 종목만 보는 것이 중요합니다.

✔️ 종목 필터

거래대금 500억 이상

20일선 상승 중

60일선 상승 또는 횡보

주가가 항상 60일선 위에서 움직이는 종목

최근 5일 외국인·기관 수급이 순매수라면 신뢰도 상승


이 필터만 통과해도 쓰레기 종목 80%를 걸러냅니다.

3. 자동 매수 시그널 조건

아래 3가지 조건이 동시에 충족되면 ‘매수 신호’입니다.

① 볼린저밴드 신호
볼밴 20.2 하단 밴드 아래 이탈
이후 다시 하단 밴드 위로 종가 회복
단순 하단 터치는 매수 신호가 아닙니다.
**“하단 이탈 → 종가 기준 회복”**이 진짜 신호입니다.

② RSI 신호 (다이버전스 필수)
RSI 30 이하 구간에 다녀온 후
저점이 높아지는 다이버전스 발생
가격은 내리는데 RSI는 올라가는 구조 → 가장 강력한 반등 신호입니다.

③ 엘리어트 파동 신호 (②파 눌림 매수)
1파 상승,
2파 눌림(거래량 감소)
2파 고점을 종가 기준 돌파하면 매수
스윙에서 승률이 가장 높은 구간이 바로 ②→③파 전환 구간입니다.

⭐ 추가 신뢰도 조건
돌파하는 날 거래량이 5일 평균 대비 증가
양봉 또는 장대양봉이면 신뢰도 상승

4. 매수 실행 가이드
매수 신호가 나오면 다음과 같이 진입합니다.

✔️ 진입 방법
다음 날 시초가 또는
첫 눌림(5분~30분 이내)에서 진입

❌ 주의
시초가 갭상승이 +3% 이상이면 추격매수 금지
눌림 후 안착 확인 후 매수

5. 자동 매도 시그널
스윙은 “어디서 팔아야 하는가”가 승률의 절반입니다.

1차 매도
볼린저밴드 상단 도달 시 30~50% 부분익절
2차 매도
전고점 부근 도달 시 나머지 익절

전고점 강하게 돌파 시 추세 이어지면 추가 보유 가능

🚫 보유 중지 조건 (손절X, 보유 종료)
20일선을 종가 기준 이탈하면 보유 종료
추세가 무너진 것이기 때문입니다.

6. 손절 기준
스윙은 손절 규칙만 잘 지켜도 계좌가 지켜집니다.
최근 스윙 저점(②파 저점)을 종가 기준 이탈 시 손절
손절은 보통 -3% ~ -5% 영역
손절 후 미련 금지 (다른 종목에 기회 많음)

7. 최종 매수 체크리스트
아래 체크리스트가 모두 “예”일 때만 매수하면 됩니다.

[ ] 거래대금 500억 이상인가?

[ ] 20일선·60일선 둘 다 상승 또는 안정인가?

[ ] 볼린저밴드 하단 이탈 후 회복했는가?

[ ] RSI 다이버전스가 발생했는가?

[ ] ②파 고점 종가 돌파했는가?

[ ] 돌파 시 거래량이 증가했는가?

[ ] 손절 기준을 설정했는가?


이대로만 하면 스윙 승률 70% 이상 충분히 가능합니다.

이 내용을 뼈대로하여, 본인의 기준과 관점을 반영하여 성공매매 하시기 바랍니다.